Bản cập nhật Version 2.2.3 của Gói tùy chỉnh Sage X3 Việt Nam đã được Ekino Vietnam ra mắt, với bản cập nhật này, thư viện báo cáo có thêm báo cáo Sổ chi tiết tài khoản có đối ứng. Đây là một bước tiến mới giúp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính cho doanh nghiệp khi sử dụng Sage X3 tại Việt Nam.

Sổ chi tiết tài khoản có đối ứng là gì?

Sổ chi tiết tài khoản dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến đối tượng kế toán cần theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số liệu trên sổ chi tiết tài khoản cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ảnh trên sổ Nhật ký. Số lượng và cấu trúc sổ chi tiết không quy định bắt buộc.

Điểm đặc biệt của sổ này là mỗi giao dịch được ghi nhận đồng thời ở hai tài khoản đối ứng, thể hiện rõ mối quan hệ giữa các tài khoản và đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong kế toán.

Ví dụ, khi bạn thanh toán hóa đơn mua hàng bằng tiền mặt, sổ chi tiết tài khoản có đối ứng sẽ ghi nhận một khoản giảm ở tài khoản “Tiền mặt” và một khoản tăng ở tài khoản “Chi phí mua hàng”.

Các doanh nghiệp cần căn cứ vào quy định hướng dẫn của Nhà nước về sổ chi tiết để thiết kế các mẫu sổ sử dụng phù hợp trong đơn vị mình.

Sổ chi tiết tài khoản được lập theo từng tài khoản.

Tại sao sổ chi tiết tài khoản có đối ứng lại quan trọng?

• Minh bạch và chính xác: Mọi giao dịch được ghi nhận rõ ràng, giúp bạn dễ dàng theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
• Dễ phát hiện sai sót: Nhờ cơ chế đối ứng, việc phát hiện các sai sót trong ghi chép trở nên dễ dàng hơn.
• Tuân thủ quy định: Sổ chi tiết tài khoản có đối ứng là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán chuẩn mực, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Lợi ích khi nâng cấp gói Vietnam Legislation 2.2.3 cho Sage X3

Với báo cáo sổ chi tiết tài khoản có đối ứng, Vietnam Legislation 2.2.3 mang đến cho doanh nghiệp bạn những lợi ích vượt trội:

• Kế toán viên có thể kiểm tra và đối chiếu với Sổ cái tổng hợp dễ dàng
• Hỗ trợ công tác kiểm toán, dễ dàng kiểm tra và xác minh các giao dịch nghiệp vụ kế toán tài chính
• Cung cấp thông tin chi tiết và chính xác để lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế.

Các bước để xuất báo cáo Sổ chi tiết tài khoản có đối ứng trong Sage X3

1. Truy cập mô-đun Report: Từ màn hình chính của Sage X3, chọn mô-đun “Report”.

2. Chọn loại báo cáo: Trong phần “Báo cáo”, nhập mã báo cáo “YACCDETAIL“

3. Nhập các tham số: như công ty, số tài khoản, ngày,…

4. Xem và xuất báo cáo: Sau khi nhập xong các tham số , bạn có thể xem báo cáo và xuất ra dưới dạng file Excel hoặc PDF.

Mẫu báo cáo Sổ Chi tiết tài khoản đối ứng:

---

Để biết thêm thông tin chi tiết về Sage X3 và gói Legislation Việt Nam cập nhật mới nhất, hãy liên hệ với Ekino Vietnam ngay hôm nay để được tư vấn